דו”ח תזרים מזומנים

בעלי עסקים ואפילו מנהלים בכירים בארגונים, נוטים להתייחס למונח תזרים מזומנים כאל מונח חשבונאי גרידא, שצריך לעניין אולי את מחלקת החשבונות או את רואה החשבון של העסק, אבל לא ממש את בעל העסק עצמו. בפועל, מדובר בכלי עסקי חשוב מאוד, שיכול להכריע את השורה התחתונה של העסק ולא פחות מכך, גם את עתידו. מדוע ומה עושים עם זה? על כך בכתבה הבאה.

למידע נוסף לחצו כאן

מדוע חשוב לבצע חישוב תזרים מזומנים בכל עת?

ובכן, תזרים מזומנים הוא נתון שמשקף את מצב המזומנים שלכם בקופה, או מדויק יותר, את היקף ההון הנזיל שעומד לרשותכם. כבעלי עסק, אתם לבטח יודעים שבעולם העסקים אין דבר כזה לעמוד במקום – זה או שצועדים קדימה או שנסחפים אחורה. בכדי ללכת קדימה, נדרשות מכם השקעות – בפרסום, בשיווק, בהרחבת העסק, בכניסה לקווי מוצר חדשים, בבניית מחסן לוגיסטי חדש, בשילוב מערכות טכנולוגיות חדשות וכן הלאה. בכדי לבצע את כל אלה, אתם חייבים לדעת בכל רגע נתון, מהו ההון העומד לרשותכם וכמה מתוכו תוכלו לנתב לטובת צמיחה או לחילופין לטובת הפחתת התחייבויות או תגמול עובדים ובעלי מניות. דו”ח תזרים מזומנים הוא דוח שמספר לכם בדיוק את הנתון הזה – את ההון הנזיל שעומד לרשותכם לכל מטרה שהיא. בלעדי דוח תזרים מזומנים אתם פשוט מגששים באפלה ובהכרח מקבלים גם החלטות שגויות שיכולות לעלות לכם בעסק כולו.

איך מחשבים תזרים מזומנים?

ובכן, אם נרצה לסווג את הנישה המקצועית של תזרים מזומנים חשבונאות תהיה הנישה המתאימה. המדובר במונח בעל משמעויות עסקיות קרדינליות, אבל בבסיסו מדובר בנתון חשבונאי ועל כן, את כל מה שקשור בביצוע חישוב תזרים מזומנים ובהפקת דו”ח תזרים מזומנים יש לבצע באמצעות אנשי מקצוע בתחום החשבונאות, או באמצעות כלים לניהול פיננסי, המאפשרים לכם לבצע חישוב כזה בלחיצת כפתור ובכל רגע נתון. הכלים הפיננסיים האלה יכולים לתת את הערך שלשמם נועדו בתנאי שבכל עת הם יוזנו בכלל הנתונים הפיננסיים של העסק ובכלל זה הכנסות, הוצאות, חשבון בנק, ניירות ערך, תנועות בכרטיסי אשראי, הלוואות ואשראי, שערי מט”חוכדומה. על בסיס נתונים אלה מחושב תזרים המזומנים של העסק וניתן להפיק דוח תזרים מזומנים סיכום של כלל ההתחייבויות והנכסים שלכם וסך ההון הנזיל שעומד לרשותכם בכל עת.

בעוד שרואה חשבון אמור לבצע עבורכם חישוב תזרים מזומנים לצרכים חשבונאיים בלבד ולרוב פעם אחת בשנה בלבד, באמצעות הכלים הטכנולוגיים הפיננסיים של העסק, תוכלו לייצר לעצמכם דו”ח כזה בכל רגע נתון, בלחיצת כפתור אחת ולקבל החלטות נכונות וטובות יותר.

חברת METEOR מובילה את תחום הפיתוח של טכנולוגיות לאיסוף, ריכוז, עיבוד והזרמה אוטומטית של נתונים פיננסיים למערכות הפיננסיות הארגוניות כדי לאפשר ללקוחותיה לקבל תובנות רלוונטיות לגבי העסק ובכלל זה גם דו”ח תזרים מזומנים בלחיצת כפתור אחת. לקבלת מידע על מגוון השירותים הפיננסיים של METEOR, הסיוע הרציף שעומד לרשותכם על ידי צוות המומחים של החברה וכל פרט נוסף שמעניין אתכם בנושא, צרו עמנו קשר עוד היום.

למידע נוסף לחצו כאן